SPDR S&P 500 SPY / קובי רמות

תעודה העוקבת אחר המדד המרכזי של שוק המניות האמריקאי / קובי  רמות

 

SPDR S&P 500 SPY

Fund Objective

 

The SPDR® S&P 500® ETF is a fund that, before expenses, generally corresponds to the price and yield performance of the S&P 500® Index (Ticker: SPTR).

Ordinary brokerage commissions may apply.

 

Fund Information

As of 06/01/2012
Ticker Symbol SPY
Primary Benchmark S&P 500
CUSIP 78462F103
Short Selling Allowed Yes
Gross Expense Ratio 0.10%
Net Expense Ratio 0.0945%
Inception Date 01/22/1993
Management Team ETF Management Team
Distributor ALPS Distributors, Inc.
Distribution Frequency Quarterly
Exchange NYSE ARCA EXCHANGE

Fund Characteristics

As of 05/31/2012
Dividend Yield 2.01%
Est. 3-5 Year EPS Growth 11.09%
FY 1 P/E Ratio 12.48
Number of Holdings 501
Price/Book Ratio 2.05
Weighted Average Market Cap $105,541.38 M

30 DAY SEC YIELD

As of 05/30/2012
30 Day SEC Yield 2.01%
Tax Equivalent Yield N/A

Index Characteristics

As of 05/31/2012
Dividend Yield 2.22%
Est. 3-5 Year EPS Growth 11.10%
FY 1 P/E Ratio 12.47
Number of Holdings 500
Price/Cash Flow 7.31
Price/Earnings 13.87
Return On Equity 27.98%

Fund Performance

MONTH END
As of 04/30/2012
QUARTER END
As of 03/31/2012
1 Month -0.63% 3.27%
QTD -0.63% 12.53%
YTD 11.82% 12.53%
1 Year 4.59% 8.36%
3 Year 19.28% 23.22%
5 Year 0.95% 1.96%
10 Year 4.61% 4.03%
Inception 01/22/1993 8.19% 8.26%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted.

Fund Market Price

As of 05/30/2012
Bid/Ask $131.79
Closing Price $131.73
Day High $132.62
Day Low $131.49
Exchange Volume (shares) 29,307,144
Premium/Discount 0.00%

Premium Discount to Nav Chart

Fund Net Asset Value

As of 05/30/2012
Price $131.78
Shares Outstanding 737.98 M
Total Net Assets $97,254.59 M

Most Recent NAV / NAV History CSV

Fund Net Cash Amount

As of 05/31/2012
Net Cash Amount $442,605,546.57

Index Risk Matrix

As of 04/30/2012
Annualized Volatility 15.41
Beta vs S&P 500 1.00

Index Statistics

As of 05/31/2012
Weighted Average Market Cap $105,533.14 M
AVERAGE SIZE
Mean $24,807.43 M
Median $11,512.80 M
SIZE RANGE

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

קובי  רמות